基金经理:
单位净值:1.0089 | 净值增长率:0.88% | 累计净值:1.1504 | 截止日期:2018/11/12 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.05亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
鑫元合享分级债券(000813)持有债券 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 136643 | 16华宇02 | 39,636,000 | 5.52 | 7 |
2 | 1382280 | 13苏交通MTN3 | 30,636,000 | 4.26 | 3 |
3 | 041760057 | 17西安高新CP002 | 30,321,000 | 4.22 | 6 |
4 | 041758036 | 17张家经开CP001 | 30,315,000 | 4.22 | 7 |
5 | 011800079 | 18邯郸交建SCP001 | 30,264,000 | 4.21 | 3 |