基金经理:曹晋文
单位净值:0.3887 | 累计净值:2.6980 | 截止日期:2020/2/27 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.48亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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招商招利1个月期理财债券B(000809)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 101900887 | 19甬交投MTN002 | 31,043,600 | 8.07 | 3 |
2 | 2120025 | 21杭州银行小微债01 | 31,037,600 | 8.07 | 15 |
3 | 2120071 | 21上海银行 | 30,657,000 | 7.97 | 54 |
4 | 2120086 | 21浙商银行小微债01 | 30,571,900 | 7.95 | 11 |
5 | 2128035 | 21华夏银行02 | 30,500,100 | 7.93 | 71 |