基金经理:张宜杰
单位净值:1.0050 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.0153 | 截止日期:2024/5/10 | ||
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最新规模:1.58亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
招商定期宝六个月期理财债券(000792)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 112321415 | 23渤海银行CD415 | 31,000,400 | 19.7 | 5 |
2 | 102281312 | 22河钢集MTN009 | 15,325,000 | 9.74 | 3 |
3 | 102281287 | 22怀柔科学MTN001 | 15,293,000 | 9.72 | 1 |
4 | 012383649 | 23天津轨交SCP017 | 15,200,200 | 9.66 | 1 |
5 | 012383620 | 23福州地铁SCP004 | 15,150,800 | 9.63 | 1 |