基金经理：周建树
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00031 | 截止日期:2024/4/24 | ||
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| 最新规模:1.56亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
诺安聚鑫宝货币A(000771)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 112406118 | 24交通银行CD118 | 989,711,000 | 4.85 | 22 |
| 2 | 210303 | 21进出03 | 515,675,000 | 2.53 | 167 |
| 3 | 112495111 | 24天津银行CD112 | 494,641,000 | 2.42 | 7 |
| 4 | 112383143 | 23东莞农村商业银行CD | 399,542,000 | 1.96 | 4 |
| 5 | 112491469 | 24贵阳银行CD012 | 297,684,000 | 1.46 | 4 |
| 6 | 112373500 | 23兰州银行CD149 | 298,196,000 | 1.46 | 4 |
| 7 | 112495665 | 24广州农村商业银行CD | 296,798,000 | 1.45 | 12 |
| 8 | 112412041 | 24北京银行CD041 | 293,484,000 | 1.44 | 12 |
| 9 | 112321214 | 23渤海银行CD214 | 248,836,000 | 1.22 | 4 |
| 10 | 112389041 | 23广州农村商业银行CD | 199,671,000 | 0.98 | 12 |
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