| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00032 | 截止日期:2024/4/22 | ||
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| 最新规模:0.29亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
摩根天添宝货币A(000712)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 112304024 | 23中国银行CD024 | 29,959,700 | 8.62 | 11 |
| 2 | 230206 | 23国开06 | 20,365,900 | 5.86 | 469 |
| 3 | 112415016 | 24民生银行CD016 | 19,988,200 | 5.75 | 6 |
| 4 | 112310304 | 23兴业银行CD304 | 19,978,700 | 5.75 | 9 |
| 5 | 210303 | 21进出03 | 10,313,400 | 2.97 | 167 |
| 6 | 230411 | 23农发11 | 10,134,600 | 2.92 | 160 |
| 7 | 012384369 | 23浙能源SCP006 | 10,080,400 | 2.9 | 6 |
| 8 | 012480211 | 24宁沪高SCP001 | 10,039,800 | 2.89 | 3 |
| 9 | 012480558 | 24国电SCP001 | 10,016,400 | 2.88 | 7 |
| 10 | 112421005 | 24渤海银行CD005 | 9,994,550 | 2.88 | 3 |
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