基金经理:赵慧
单位净值:1.0974 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.4924 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:8.61亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鑫元鸿利A(000694)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 210207 | 21国开07 | 51,314,400 | 4.09 | 342 |
2 | 2180080 | 21乌建发债 | 32,700,300 | 2.61 | 3 |
3 | 102383463 | 23靖江城投MTN001 | 30,584,800 | 2.44 | 3 |
4 | 102383459 | 23伊犁财通MTN005 | 30,576,200 | 2.44 | 3 |
5 | 102480439 | 24南京新港MTN002 | 30,221,600 | 2.41 | 3 |