基金经理:况冲
单位净值:1.2430 | 净值增长率:-1.27% } else {?> | 净值增长率:-1.27% | 累计净值:1.2430 | 截止日期:2024/5/10 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.25亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商丰利灵活配置混合基金A(000679)持有债券 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 019727 | 23国债24 | 1,621,370 | 6.19 | 1402 |
2 | 111010 | 立昂转债 | 807,039 | 3.08 | 425 |
3 | 127045 | 牧原转债 | 619,492 | 2.37 | 679 |
4 | 118009 | 华锐转债 | 586,724 | 2.24 | 168 |
5 | 118044 | 赛特转债 | 537,304 | 2.05 | 98 |
6 | 128137 | 洁美转债 | 365,980 | 1.4 | 186 |
7 | 128121 | 宏川转债 | 322,539 | 1.23 | 220 |
8 | 127076 | 中宠转2 | 118,506 | 0.45 | 198 |
9 | 110060 | 天路转债 | 29,570 | 0.11 | 106 |
10 | 113655 | 欧22转债 | 11,539 | 0.04 | 344 |
11 | 118012 | 微芯转债 | 5,574 | 0.02 | 162 |
12 | 127074 | 麦米转2 | 4,493 | 0.02 | 214 |
13 | 123159 | 崧盛转债 | 530 | 0 | 70 |