基金经理:
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
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单位净值:1.0704 | 净值增长率:-0.06% } else {?> | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:1.1874 | 截止日期:2021/4/23 | |
最新规模:0.15亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
中银聚利半年定期开放债券(000632)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 200016 | 20附息国债16 | 8,085,600 | 53.94 | 119 |
2 | 136222 | 16疏浚01 | 1,000,900 | 6.68 | 5 |
3 | 019640 | 20国债10 | 998,700 | 6.66 | 915 |
4 | 136253 | 16中油03 | 900,450 | 6.01 | 26 |
5 | 136130 | 16葛洲01 | 580,116 | 3.87 | 1 |
6 | 132018 | G三峡EB1 | 530,145 | 3.54 | 378 |
7 | 123049 | 维尔转债 | 312,694 | 2.09 | 176 |
8 | 128108 | 蓝帆转债 | 293,811 | 1.96 | 162 |
9 | 123010 | 博世转债 | 268,528 | 1.79 | 94 |
10 | 113564 | 天目转债 | 170,366 | 1.14 | 98 |