基金经理:邱红丽
单位净值:1.3410 | 净值增长率:0.68% | 累计净值:1.6000 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.42亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中海积极收益混合(000597)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 190205 | 19国开05 | 31,787,600 | 22.29 | 66 |
2 | 108606 | 国开2001 | 17,172,700 | 12.04 | 6 |
3 | 2123010 | 21中信保诚人寿 | 10,680,200 | 7.49 | 3 |
4 | 018084 | 农发2002 | 10,578,700 | 7.42 | 6 |
5 | 163558 | 20华泰G4 | 5,157,470 | 3.62 | 5 |
6 | 110059 | 浦发转债 | 4,267,240 | 2.99 | 940 |