基金经理:黄纪亮
单位净值:1.1897 | 净值增长率:-0.09% } else {?> | 净值增长率:-0.09% | 累计净值:1.3917 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:37.59亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
富国祥利一年期定期开放债券型A(000516)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 2028017 | 20农业银行永续债01 | 177,229,000 | 4.75 | 85 |
2 | 2128042 | 21兴业银行二级02 | 176,805,000 | 4.74 | 65 |
3 | 175196 | 20银河Y1 | 104,947,000 | 2.81 | 2 |
4 | 137648 | 22安信C3 | 102,166,000 | 2.74 | 5 |
5 | 2028023 | 20招商银行永续债01 | 94,279,700 | 2.53 | 82 |