基金经理:金猛
单位净值:1.3950 | 累计净值:1.3950 | 截止日期:2024/4/30 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.59亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
嘉实绝对收益策略定期混合A(000414)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 113062 | 常银转债 | 1,036,430 | 0.65 | 401 |
2 | 127049 | 希望转2 | 271,152 | 0.17 | 460 |
3 | 118031 | 天23转债 | 126,502 | 0.08 | 631 |
4 | 118042 | 奥维转债 | 79,935 | 0.05 | 203 |
5 | 127089 | 晶澳转债 | 43,543 | 0.03 | 388 |
6 | 118045 | 盟升转债 | 25,242 | 0.02 | 61 |
7 | 113660 | 寿22转债 | 11,097 | 0.01 | 55 |