基金经理:李璇
单位净值:1.3222 | 净值增长率:-0.04% } else {?> | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.5425 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:5.84亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方丰元信用增强债券C(000356)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 1928014 | 19华夏银行永续债 | 104,288,000 | 7.98 | 49 |
2 | 1928031 | 19广发银行永续债 | 103,309,000 | 7.91 | 49 |
3 | 1928016 | 19浦发银行永续债 | 83,239,600 | 6.37 | 22 |
4 | 1928021 | 19农业银行永续债01 | 82,767,200 | 6.34 | 55 |
5 | 1928025 | 19交通银行永续债 | 61,836,600 | 4.73 | 39 |