基金经理:张棪
单位净值:1.2781 | 净值增长率:-0.16% } else {?> | 净值增长率:-0.16% | 累计净值:1.2981 | 截止日期:2024/4/29 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.1亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
长城稳固收益债券A(000333)持有债券 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 210408 | 21农发08 | 10,387,200 | 52.89 | 36 |
2 | 019709 | 23国债16 | 2,022,400 | 10.3 | 1948 |
3 | 230009 | 23附息国债09 | 1,154,330 | 5.88 | 150 |
4 | 113042 | 上银转债 | 1,033,730 | 5.26 | 547 |
5 | 019727 | 23国债24 | 1,013,460 | 5.16 | 1402 |
6 | 113056 | 重银转债 | 774,334 | 3.94 | 662 |
7 | 128129 | 青农转债 | 746,115 | 3.8 | 305 |
8 | 110079 | 杭银转债 | 683,346 | 3.48 | 741 |
9 | 113065 | 齐鲁转债 | 352,864 | 1.8 | 553 |
10 | 113052 | 兴业转债 | 333,370 | 1.7 | 892 |
11 | 113046 | 金田转债 | 234,424 | 1.19 | 286 |
12 | 123133 | 佩蒂转债 | 91,073 | 0.46 | 169 |