单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/4/25 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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农银金汇债券A(000322)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 2220024 | 22江苏银行小微债 | 60,475,000 | 4.4 | 10 |
2 | 2228009 | 22光大银行小微债 | 60,437,200 | 4.4 | 51 |
3 | 101900681 | 19皖新华MTN001 | 52,293,300 | 3.81 | 4 |
4 | 220208 | 22国开08 | 51,800,700 | 3.77 | 398 |
5 | 102101008 | 21烟台业达MTN001 | 51,727,500 | 3.77 | 2 |