单位净值:1.2445 | 净值增长率:-0.06% } else {?> | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:1.5358 | 截止日期:2024/4/24 | |
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最新规模:0.06亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
宏利淘利债券C(000320)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 108803 | 进出2102 | 1,234,680 | 6.95 | 27 |
2 | 240426 | 23京城04 | 1,123,580 | 6.32 | 12 |
3 | 072310228 | 23华创证券CP006 | 1,117,230 | 6.29 | 2 |
4 | 240776 | 24云信01 | 1,092,220 | 6.15 | 3 |
5 | 102300533 | 23电建地产MTN004 | 1,054,640 | 5.94 | 2 |
6 | 123118 | 惠城转债 | 106,762 | 0.6 | 34 |
7 | 111017 | 蓝天转债 | 40,974 | 0.23 | 230 |
8 | 110081 | 闻泰转债 | 36,054 | 0.2 | 476 |
9 | 128136 | 立讯转债 | 32,592 | 0.18 | 328 |
10 | 110076 | 华海转债 | 31,816 | 0.18 | 206 |
11 | 123108 | 乐普转2 | 31,343 | 0.18 | 211 |
12 | 110095 | 双良转债 | 30,946 | 0.17 | 213 |