基金经理:代宇
单位净值:1.1040 | 净值增长率:-0.36% } else {?> | 净值增长率:-0.36% | 累计净值:1.6550 | 截止日期:2024/4/30 | |
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最新规模:0.73亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
广发集利一年定期开放债券C(000268)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 184034 | 21鄂交01 | 31,235,400 | 8.93 | 2 |
2 | 152687 | 20宜国06 | 31,190,700 | 8.92 | 2 |
3 | 175302 | 20青城04 | 31,148,800 | 8.91 | 6 |
4 | 148018 | 22招路01 | 30,526,100 | 8.73 | 2 |
5 | 102281533 | 22济南城投MTN001B(项 | 22,173,600 | 6.34 | 2 |
6 | 132026 | G三峡EB2 | 7,217,800 | 2.06 | 552 |
7 | 132018 | G三峡EB1 | 6,581,650 | 1.88 | 114 |
8 | 113044 | 大秦转债 | 1,317,870 | 0.38 | 498 |