基金经理：张洋
| 单位净值:1.7210 | 净值增长率:0.12% | 累计净值:1.7210 | 截止日期:2024/5/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.33亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银月月薪定期支付债券A(000236)持有债券 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 188288 | 21陆集02 | 20,494,600 | 8.98 | 6 |
| 2 | 137577 | 22浙金K1 | 20,346,100 | 8.91 | 6 |
| 3 | 137986 | 22东投01 | 20,270,200 | 8.88 | 2 |
| 4 | 185235 | 22诚通01 | 20,236,500 | 8.86 | 2 |
| 5 | 110059 | 浦发转债 | 15,102,600 | 6.61 | 940 |
| 6 | 113050 | 南银转债 | 14,839,400 | 6.5 | 786 |
| 7 | 113052 | 兴业转债 | 5,252,670 | 2.3 | 892 |
| 8 | 127020 | 中金转债 | 4,770,050 | 2.09 | 421 |
| 9 | 123107 | 温氏转债 | 3,701,700 | 1.62 | 734 |
| 10 | 128131 | 崇达转2 | 3,250,870 | 1.42 | 175 |
| 11 | 113055 | 成银转债 | 2,774,740 | 1.22 | 433 |
| 12 | 113043 | 财通转债 | 2,725,890 | 1.19 | 328 |
| 13 | 132026 | G三峡EB2 | 1,249,880 | 0.55 | 552 |
| 14 | 128132 | 交建转债 | 1,234,420 | 0.54 | 155 |
| 15 | 127016 | 鲁泰转债 | 1,218,710 | 0.53 | 315 |
| 16 | 113602 | 景20转债 | 1,155,030 | 0.51 | 286 |
| 17 | 110062 | 烽火转债 | 1,152,270 | 0.5 | 396 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。