基金经理:徐光
单位净值:1.2826 | 净值增长率:-0.20% } else {?> | 净值增长率:-0.20% | 累计净值:1.4306 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:0.12亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
汇添富年年利定期开放债券C(000222)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 101900586 | 19中油股MTN005 | 103,828,000 | 5.33 | 4 |
2 | 012480329 | 24粤海SCP001 | 100,417,000 | 5.16 | 4 |
3 | 012480601 | 24北京国资SCP001 | 100,080,000 | 5.14 | 2 |
4 | 102481178 | 24兴蓉环境MTN001 | 99,779,100 | 5.13 | 4 |
5 | 102480924 | 24大连港MTN001A | 99,728,600 | 5.12 | 2 |