基金经理:谭昌杰
单位净值:1.6369 | 净值增长率:0.31% | 累计净值:2.0359 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:13.05亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发趋势优选灵活配置混合A(000215)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 230421 | 23农发21 | 91,184,200 | 4.59 | 210 |
2 | 102101076 | 21苏交通MTN003(权益 | 61,802,800 | 3.11 | 2 |
3 | 101900491 | 19粤铁建MTN001 | 51,910,300 | 2.61 | 2 |
4 | 101900910 | 19粤铁建MTN002 | 51,545,400 | 2.59 | 6 |
5 | 102281043 | 22中电投MTN011 | 51,246,900 | 2.58 | 10 |
6 | 123158 | 宙邦转债 | 8,625,370 | 0.43 | 302 |
7 | 113064 | 东材转债 | 4,485,160 | 0.23 | 184 |
8 | 128134 | 鸿路转债 | 4,445,370 | 0.22 | 266 |
9 | 118034 | 晶能转债 | 1,050,620 | 0.05 | 515 |