基金经理:岳帅
单位净值:1.0415 | 净值增长率:0.18% | 累计净值:1.6240 | 截止日期:2024/4/19 | ||
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最新规模:1.03亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
诺安泰鑫一年定期开放债券A(000201)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 148348 | 23珠华Y3 | 10,507,400 | 9.99 | 2 |
2 | 102281114 | 22京电子城MTN001 | 10,387,100 | 9.88 | 2 |
3 | 102281964 | 22河南资源MTN001 | 10,364,500 | 9.86 | 4 |
4 | 149741 | 21天马02 | 10,332,600 | 9.83 | 2 |
5 | 188988 | 21华发05 | 10,258,200 | 9.76 | 2 |