基金经理:
单位净值:0.9990 | 累计净值:1.3370 | 截止日期:2018/10/19 | |||
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最新规模:0.49亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
诺安信用债一年定期开放债券(000151)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 180205 | 18国开05 | 10,487,000 | 20.61 | 413 |
2 | 111821205 | 18渤海银行CD205 | 9,797,000 | 19.26 | 4 |
3 | 041756014 | 17越秀租赁CP001 | 4,032,800 | 7.93 | 2 |
4 | 041768004 | 17山东公用CP002 | 4,030,000 | 7.92 | 6 |
5 | 011760185 | 17冀中能源SCP009 | 4,028,400 | 7.92 | 4 |