基金经理:
单位净值:1.4519 | 累计净值:2.2740 | 截止日期:2016/7/18 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.08亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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中银理财21天债券A(000132)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 111611101 | 16平安CD101 | 49,913,500 | 23.53 | 2 |
2 | 150413 | 15农发13 | 19,994,900 | 9.43 | 135 |
3 | 011599669 | 15南方水泥SCP007 | 19,997,200 | 9.43 | 11 |
4 | 011699048 | 16国联SCP002 | 10,012,600 | 4.72 | 2 |
5 | 011699041 | 16国联SCP001 | 10,015,400 | 4.72 | 4 |
6 | 011699489 | 16紫金矿业SCP002 | 9,991,940 | 4.71 | 5 |
7 | 011699383 | 16雅砻江SCP002 | 9,994,780 | 4.71 | 3 |
8 | 011699393 | 16深航空SCP003 | 9,994,980 | 4.71 | 2 |
9 | 111692000 | 16甘肃银行CD030 | 9,978,380 | 4.7 | 2 |