单位净值:1.2807 | 净值增长率:-0.02% } else {?> | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.4847 | 截止日期:2024/4/26 | |
---|---|---|---|---|---|
最新规模:2.98亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
大成景安短融债券A(000128)持有债券 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 230208 | 23国开08 | 41,283,300 | 5.36 | 418 |
2 | 102281772 | 22河钢集MTN010 | 30,945,400 | 4.02 | 8 |
3 | 102101526 | 21中节能MTN002 | 30,710,400 | 3.99 | 3 |
4 | 102102318 | 21粤电发MTN002 | 30,486,100 | 3.96 | 11 |
5 | 012383510 | 23济南城建SCP011 | 30,407,100 | 3.95 | 3 |