基金经理:李一硕
单位净值:1.0400 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.5030 | 截止日期:2024/4/23 | ||
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最新规模:0.1亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
易方达纯债1年定期开放债券C(000112)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 212380010 | 23华夏银行债03 | 102,207,000 | 5.18 | 11 |
2 | 102001005 | 20新天绿色MTN001 | 41,958,700 | 2.13 | 2 |
3 | 102101599 | 21荣盛MTN002 | 41,381,400 | 2.1 | 2 |
4 | 102101057 | 21淄博城资MTN001 | 41,319,700 | 2.09 | 2 |
5 | 042300054 | 23合川投资CP002 | 41,035,300 | 2.08 | 2 |