基金经理:黄海峰
单位净值:1.2304 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.3937 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:17.11亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时安盈债券C(000085)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 240205 | 24国开05 | 471,471,000 | 4.44 | 248 |
2 | 190409 | 19农发09 | 164,120,000 | 1.54 | 153 |
3 | 012480197 | 24榆林城投SCP001 | 151,076,000 | 1.42 | 3 |
4 | 012480215 | 24海淀国资SCP003 | 120,724,000 | 1.14 | 8 |
5 | 012384065 | 23海润城发SCP003 | 101,260,000 | 0.95 | 3 |