单位净值:1.5255 | 净值增长率:-0.12% } else {?> | 净值增长率:-0.12% | 累计净值:1.5255 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:0.07亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
工银信用纯债三个月定开债券C(000079)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 2028017 | 20农业银行永续债01 | 114,677,000 | 4.79 | 85 |
2 | 2028023 | 20招商银行永续债01 | 94,279,700 | 3.93 | 82 |
3 | 2028053 | 20中国银行永续债03 | 73,569,800 | 3.07 | 10 |
4 | 102282536 | 22京能源MTN004 | 71,953,300 | 3 | 2 |
5 | 102480974 | 24中冶MTN004 | 70,127,400 | 2.93 | 2 |