基金经理:
单位净值:1.1679 | 净值增长率:-0.02% } else {?> | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.1679 | 截止日期:2018/4/25 | |
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最新规模:0.34亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方中票指数债券A(000022)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 1182085 | 11华润MTN1 | 10,175,000 | 24.86 | 4 |
2 | 1382243 | 13粤城建MTN1 | 10,083,000 | 24.64 | 5 |
3 | 101354006 | 13中南方MTN003 | 10,079,000 | 24.63 | 4 |
4 | 101553018 | 15联通MTN002 | 10,045,000 | 24.55 | 4 |
5 | 170207 | 17国开07 | 10,004,000 | 24.45 | 298 |