基金经理:柳万军
单位净值:1.1254 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.5160 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:86.68亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏纯债债券A(000015)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 1928033 | 19中国银行二级03 | 420,161,000 | 4.04 | 45 |
2 | 1928026 | 19兴业银行二级02 | 360,521,000 | 3.47 | 36 |
3 | 1928028 | 19中国银行二级01 | 246,799,000 | 2.38 | 55 |
4 | 1920046 | 19宁波银行二级 | 202,311,000 | 1.95 | 37 |
5 | 240292 | 23华泰S4 | 201,893,000 | 1.94 | 4 |