华商稳健双利债券A
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数据日期:2024-4-16
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-16) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 2.59% | 4.34% | 1.43% | 4.08% | -0.25% | 11.53% | 110.62% |
同类排行(二级债基) | 70/542 | 25/412 | 222/595 | 29/422 | 49/256 | 30/214 | -- |
同类平均(二级债基) | 0.39% | -1.53% | 0.56% | 0.33% | -5.11% | 2.55% | -- |
年化收益率(%) | 5.17% | 4.34% | 4.87% | 4.08% | -0.25% | 3.84% | 8.08% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2023-12-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
普通企业债 | 45,603.69 | 20.94 |
国债 | 33,941.51 | 15.58 |
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基金信息 |
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华商稳健双利债券A(630007)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华商稳健双利债券A(630007)持仓变化
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华商稳健双利债券A(630007)全部持股
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银华增强 | 1.1440 | 0.62% | |
汇添富稳 | 1.0260 | 0.51% |