易方达上证科创板100ETF
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近3月涨幅
2.88%
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近1年涨幅
--
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近3年涨幅
--
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数据日期:2024-5-22
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-22) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -- | -- | -16.29% | -6.11% | -- | -- | -21.39% |
同类排行(复制指数型) | -- | -- | 2459/2576 | -- | -- | -- | -- |
同类平均(复制指数型) | -0.73% | -8.71% | 2.11% | -- | -- | -14.37% | -- |
年化收益率(%) | -- | -- | -41.58% | -6.11% | -- | -- | -39.83% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
惠泰医疗 | -- | -- | 3.48% | 1,292.00% | 155 | -405 | 咨询 |
百济神州 | -- | -- | 2.64% | - | 182 | -533 | 咨询 |
睿创微纳 | -- | -- | 2.46% | 748.28% | 74 | -642 | 咨询 |
绿的谐波 | -- | -- | 2.11% | 779.17% | 126 | -503 | 咨询 |
奥特维 | -- | -- | 2.01% | 957.89% | 64 | -473 | 咨询 |
芯源微 | -- | -- | 1.87% | 544.83% | 121 | -642 | 咨询 |
云从科技 | -- | -- | 1.86% | - | 13 | -131 | 咨询 |
华恒生物 | -- | -- | 1.83% | - | 130 | -279 | 咨询 |
艾力斯 | -- | -- | 1.82% | - | 40 | -285 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
易方达上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-05-10 |
易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加华源证券为一级交易商的公告 | 增加代销机构 | 2024-04-30 |
易方达上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-20 |
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易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加华金证券为一级交易商的公告 | 增加代销机构 | 2023-12-20 |
易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加信达证券为一级交易商的公告 | 增加代销机构 | 2023-12-20 |
易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加金元证券为一级交易商的公告 | 增加代销机构 | 2023-12-18 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
易方达上证科创板100ETF(588210)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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易方达上证科创板100ETF(588210)持有人结构
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报告期
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易方达上证科创板100ETF(588210)十大持有人
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易方达上证科创板100ETF(588210)历史净值
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截止日
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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易方达上证科创板100ETF(588210)持仓变化
报告日
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易方达上证科创板100ETF(588210)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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易方达上证科创板100ETF(588210)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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汇添富中 | 0.5118 | 5.81% | |
国泰中证 | 0.5243 | 5.79% | |
华安中证 | 0.6605 | 5.78% | |
光伏产业 | 0.5475 | 5.78% | |
浦银安盛 | 0.4797 | 5.78% | |
光伏50 | 0.6861 | 5.75% | |
平安中证 | 0.6847 | 5.73% |