华安安顺灵活配置混合A
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近3月涨幅
11.26%
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近1年涨幅
-12.89%
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近3年涨幅
-8.81%
-8.81%
数据日期:2024-4-26
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-26) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 4.74% | -12.89% | 3.99% | -11.79% | -23.58% | -8.81% | 213.32% |
同类排行(平衡混合型) | 508/2688 | 917/2181 | 684/2886 | 997/2211 | 900/1335 | 305/1017 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -1.05% | -14.06% | -1.68% | -12.15% | -17.88% | -19.30% | -- |
年化收益率(%) | 9.47% | -12.89% | 12.45% | -11.79% | -23.58% | -2.94% | 21.41% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中国船舶 | -- | -- | 5.48% | 20.97% | 640 | +281 | 咨询 |
中远海能 | -- | -- | 4.38% | 112.62% | 253 | +73 | 咨询 |
洛阳钼业 | -- | -- | 3.94% | 53.91% | 639 | +450 | 咨询 |
山东黄金 | -- | -- | 3.40% | 61.90% | 430 | +128 | 咨询 |
浪潮信息 | -- | -- | 3.33% | 505.45% | 176 | -37 | 咨询 |
海油发展 | -- | -- | 3.05% | -11.34% | 28 | -7 | 咨询 |
恒瑞医药 | -- | -- | 2.81% | -6.64% | 992 | +111 | 咨询 |
水晶光电 | -- | -- | 2.59% | 32.14% | 137 | +102 | 咨询 |
赛腾股份 | -- | -- | 2.52% | -24.32% | 70 | +42 | 咨询 |
华电国际 | -- | -- | 2.52% | 394.12% | 287 | +156 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
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基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华安安顺灵活配置混合A(519909)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华安安顺灵活配置混合A(519909)持有人结构
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报告期
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华安安顺灵活配置混合A(519909)十大持有人
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华安安顺灵活配置混合A(519909)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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华安安顺灵活配置混合A(519909)持仓变化
报告日
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华安安顺灵活配置混合A(519909)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华安安顺灵活配置混合A(519909)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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东财数字 | 0.9672 | 6.16% | |
永赢数字 | 0.6499 | 5.95% | |
永赢数字 | 0.6526 | 5.94% | |
信澳业绩 | 0.5408 | 5.83% | |
信澳业绩 | 0.5463 | 5.83% | |
宏利复兴 | 1.0380 | 5.70% |