诺安全球黄金(QDII-FOF)

(320013)开放式-商品型

基金经理：宋青

单位净值:1.3010	净值增长率:0.70%	累计净值:1.4260	净值更新日期:2024/5/9
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:诺安全球
最新规模:3.37亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国泰大宗	0.4960	2.27%
华夏恒生	1.1163	2.19%
景顺长城	0.2510	2.03%
汇添富黄	1.0040	1.93%
广发美国	1.1250	1.90%
广发美国	0.1584	1.87%
易方达香	0.8808	1.82%
摩根中国	1.3254	1.81%
诺安全球	1.3620	1.79%
华宝标普	1.1116	1.78%

同系基金

简称	单位净值	增长率
诺安全球	1.3620	1.79%
诺安精选	1.1511	1.74%
诺安灵活	2.9150	1.46%
诺安主题	2.3230	1.31%
诺安油气	1.0890	1.30%
诺安全球	1.3010	0.70%
诺安价值	1.7305	0.66%
诺安策略	1.6633	0.36%
诺安鸿鑫	1.3996	0.22%
诺安鸿鑫	1.4173	0.22%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-09)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	14.88%	14.10%	11.25%	13.16%	7.09%	29.62%	45.33%
同类排名(商品型)	21/82	30/82	20/82	17/83	12/86	13/76	--
同类平均(商品型)	5.75%	6.58%	6.71%	5.52%	-8.40%	-10.59%	-
年化收益率(%)	29.75%	14.10%	11.25%	13.16%	7.09%	9.87%	3.40%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			-0.15%	1/8	-7.54%	6/8	-5.60%	2/8	-36.47%	2/8

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2015-09-30

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