诺安灵活配置混合
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3.46%
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近1年涨幅
-9.06%
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近3年涨幅
-16.90%
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数据日期:2024-3-27
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-03-27) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -5.77% | -9.06% | 1.47% | -9.97% | -33.72% | -16.90% | 339.54% |
同类排行(平衡混合型) | 825/2615 | 396/2129 | 550/2886 | 858/2211 | 1247/1335 | 433/1010 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -8.18% | -17.80% | -4.27% | -12.15% | -17.88% | -18.57% | -- |
年化收益率(%) | -11.54% | -9.06% | 6.15% | -9.97% | -33.72% | -5.63% | 21.40% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
长安汽车 | -- | -- | 7.00% | -17.45% | 324 | +153 | 咨询 |
中金黄金 | -- | -- | 6.91% | 0.14% | 206 | -54 | 咨询 |
华阳集团 | -- | -- | 6.85% | -13.29% | 42 | +25 | 咨询 |
立讯精密 | -- | -- | 4.78% | 58.28% | 1721 | +708 | 咨询 |
江淮汽车 | -- | -- | 4.48% | 新进 | 95 | +65 | 咨询 |
新华医疗 | -- | -- | 4.22% | 47.55% | 100 | +71 | 咨询 |
皖仪科技 | -- | -- | 4.20% | 15.07% | 17 | +3 | 咨询 |
阳光电源 | -- | -- | 3.65% | 488.71% | 684 | +130 | 咨询 |
奥士康 | -- | -- | 3.40% | 新进 | 23 | +10 | 咨询 |
济川药业 | -- | -- | 3.14% | 1,644.44% | 111 | +56 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-12-31
行业分布
数据日期:2023-12-31
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
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销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
诺安灵活配置混合(320006)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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诺安灵活配置混合(320006)十大持有人
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诺安灵活配置混合(320006)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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诺安灵活配置混合(320006)全部持股
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诺安灵活配置混合(320006)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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招商产业 | 0.8386 | 1.90% | |
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汇添富数 | 0.8519 | 1.53% | |
汇添富数 | 0.8471 | 1.52% | |
汇添富数 | 0.8447 | 1.51% | |
汇添富自 | 0.7634 | 1.42% | |
汇添富自 | 0.7570 | 1.42% |