招商行业领先混合A
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近3月涨幅
3.13%
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近1年涨幅
-26.58%
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近3年涨幅
-36.11%
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数据日期:2024-4-24
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-24) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -3.90% | -26.58% | -2.37% | -12.35% | -20.89% | -36.11% | 104.38% |
同类排行(偏股混合型) | 1505/2655 | 1804/2160 | 1396/2886 | 1051/2211 | 778/1335 | 764/1008 | -- |
同类平均(偏股混合型) | -2.04% | -15.95% | -3.20% | -12.15% | -17.88% | -20.63% | -- |
年化收益率(%) | -7.81% | -26.58% | -7.52% | -12.35% | -20.89% | -12.04% | 7.03% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中国神华 | -- | -- | 6.96% | 116.15% | 1767 | +1347 | 咨询 |
长江电力 | -- | -- | 5.43% | -33.86% | 1880 | +1202 | 咨询 |
潞安环能 | -- | -- | 5.22% | -2.79% | 888 | +801 | 咨询 |
中国铝业 | -- | -- | 5.12% | 11.55% | 998 | +841 | 咨询 |
中国移动 | -- | -- | 4.75% | 416.30% | 1952 | +1295 | 咨询 |
中国石油 | -- | -- | 4.55% | -7.33% | 1518 | +1135 | 咨询 |
中国海油 | -- | -- | 4.53% | 863.83% | 1384 | +925 | 咨询 |
平煤股份 | -- | -- | 4.44% | 36.20% | 636 | +583 | 咨询 |
紫金矿业 | -- | -- | 4.00% | 102.02% | 2879 | +1913 | 咨询 |
淮北矿业 | -- | -- | 3.99% | -14.38% | 779 | +686 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
招商行业领先混合型证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
公募基金产品风险等级评价结果 | 其他 | 2024-04-01 |
招商基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-29 |
招商行业领先混合型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
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招商基金管理有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理旗下基金... | 基金当事人变动 | 2024-01-18 |
招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 | 其他 | 2024-01-01 |
招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2023-11-11 |
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基金信息 |
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法律文件 |
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持有人结构 |
十大持有人
招商行业领先混合A(217012)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商行业领先混合A(217012)持有人结构
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报告期
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招商行业领先混合A(217012)十大持有人
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招商行业领先混合A(217012)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
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招商行业领先混合A(217012)持仓变化
报告日
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招商行业领先混合A(217012)全部持股
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招商行业领先混合A(217012)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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大摩数字 | 0.9720 | 5.80% | |
大摩数字 | 0.9654 | 5.80% | |
宏利复兴 | 0.9910 | 5.65% | |
德邦鑫星 | 1.1132 | 5.64% | |
永赢数字 | 0.6189 | 5.61% | |
永赢数字 | 0.6215 | 5.61% |