汇添富恒生指数(QDII-LOF)A

(164705)开放式-复制指数型

基金经理：乐无穹

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.8940	净值增长率:0.99%	累计净值:1.0390
净值更新日期:2024/5/17	基金简称:恒生LOF	最新规模:4亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华泰柏瑞	0.8030	2.95%
摩根太平	20.2300	2.48%
摩根太平	19.0500	2.47%
嘉实全球	2.2860	2.33%
嘉实全球	2.2860	2.33%
建信新兴	1.0180	2.31%
嘉实全球	2.6620	2.27%
博时大中	0.1260	2.19%
博时大中	0.8950	2.17%
摩根亚洲	9.5700	2.13%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中证上海	0.7637	2.11%
汇添富中	1.5107	2.11%
汇添富中	0.8020	2.00%
汇添富中	0.7982	1.98%
汇添富上	0.9101	1.89%
汇添富上	0.9097	1.88%
汇添富中	0.6056	1.82%
汇添富中	1.5061	1.70%
汇添富中	1.5305	1.70%
汇添富积	1.0825	1.69%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-17)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	10.66%	4.04%	14.81%	-10.79%	-5.55%	-18.73%	2.21%
同类排名(复制指数型)	16/39	28/39	45/232	192/237	53/236	6/22	--
同类平均(复制指数型)	6.94%	4.70%	8.48%	6.07%	-12.69%	-22.52%	-
年化收益率(%)	21.31%	4.04%	14.81%	-10.79%	-5.55%	-6.24%	0.64%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	89.99	90.35	91.17

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，汇添富恒数据不全。
在财务资质方面，汇添富恒数据不全。
在持仓周转率方面，汇添富恒数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-1.63%	1/40	-2.43%	22/40	-8.84%	21/40	0.00%	0/40

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2024-03-31

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