鹏华丰润债券(LOF)

(160617)开放式-一级债基

基金经理：刘太阳吴国杰

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.1035	净值增长率:0.00%	累计净值:1.7109
净值更新日期:2024/5/31	基金简称:鹏华丰润LOF	最新规模:7.57亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商丰利	1.5110	1.55%
华商丰利	1.4640	1.53%
招商添利	1.0293	0.44%
大摩18个	1.0650	0.28%
融通收益	1.1163	0.27%
华宝可转	1.4598	0.27%
融通收益	1.1329	0.27%
东兴兴瑞	1.3141	0.26%
光大保德	1.2129	0.25%
西部利得	1.0094	0.24%

同系基金

简称	单位净值	增长率
鹏华碳中	0.8293	4.29%
鹏华碳中	0.8347	4.29%
鹏华新能	0.5843	2.64%
鹏华新能	0.5908	2.62%
鹏华沪深	0.8146	2.25%
鹏华沪深	1.1045	2.24%
鹏华创新	0.3664	1.69%
鹏华宏观	0.9440	1.40%
国防ETF	0.6209	1.39%
鹏华国防	0.7336	1.34%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-31)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.23%	3.46%	1.70%	2.61%	0.35%	7.35%	90.10%
同类排名(一级债基)	1531/2654	1245/2652	1592/2698	1873/2731	2108/2816	1835/2320	--
同类平均(一级债基)	2.44%	3.08%	1.94%	2.86%	0.48%	9.22%	-
年化收益率(%)	4.47%	3.46%	1.70%	2.61%	0.35%	2.45%	6.67%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	133.98	113.78	124.95

最新总份额：6.8750亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	9,316.52	12.30
普通企业债	6,106.35	8.06
普通金融债	3,132.62	4.14

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国开10	230210	5,269.85	6.96
23农发31	230431	4,046.67	5.34
23农行二级资本债02A	232380052	3,132.62	4.14
23九江城发MTN001	102380226	3,082.24	4.07
22厦居01	184260	3,024.12	3.99

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		-0.10	0.80	-2.14	1.60	0.00	4.49	中	1.59	偏低	1.29	中

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
准债债券型	中低			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
准债债券型	中低			21.92%	29/105	29.41%	19/105	29.41%	42/105

评级截止日期：2015-07-31

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.15%	19/42	0.69%	27/42	14.17%	31/42	0.00%	0/42

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
一级债

评级截止日期：2024-03-31

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