信诚中证800金融指数分级A

(150157)开放式-复制指数型

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母基金:

基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.0020	净值增长率:0.00%	累计净值:1.3590
净值更新日期:2020/12/31	基金简称:金融A	最新规模:5.65亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华宝中证	0.8118	0.40%
博时中证	1.4051	0.19%
华安中证	1.0441	0.18%
长信利众	0.9496	-0.02%
华安中证	0.8819	-0.22%
申万菱信	0.6171	-0.31%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中信保诚	1.0563	1.40%
中信保诚	1.0581	1.40%
中信保诚	1.2842	1.10%
中信保诚	1.2917	1.10%
中信保诚	0.5849	1.05%
中信保诚	0.5912	1.04%
中信保诚	0.6989	0.69%
中信保诚	0.7065	0.68%
中信保诚	1.0212	0.50%
中信保诚	1.0170	0.49%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2020-12-31)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.29%	4.74%	-	-	-	14.78%	41.84%
同类排名(复制指数型)	42/61	45/61	/	/	/	32/61	--
同类平均(复制指数型)	-0.10%	-1.07%	-	-	-	-12.72%	-
年化收益率(%)	4.57%	4.74%	-	-	-	4.93%	5.95%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2020-06-30	2020-09-30	2020-12-31
股票市值/基金净值	94.44	94.63	94.96

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，信诚中证数据不全。
在财务资质方面，信诚中证数据不全。
在持仓周转率方面，信诚中证数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2020-12-31

金融业	92.74%
制造业	2.16%
水利、环境和公共设施管理业	0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03%
文化、体育和娱乐业	0.01%
建筑业	0.00%
批发和零售业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2020-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国平安	0	0	13.73%	583
招商银行	0	0	9.47%	848
兴业银行	0	0	5.29%	290
中信证券	0	0	4.37%	384
东方财富	0	0	3.73%	336
平安银行	0	0	3.28%	164
工商银行	0	0	3.06%	501
中国太保	0	0	2.31%	110
交通银行	0	0	2.16%	253
浦发银行	0	0	2.00%	21

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
其它		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
其它		0.39	2.36	5.09	5.08	3.79	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
债券型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
债券型			0.09%	122/145	0.38%	116/145	6.01%	31/145	0.00%	0/145

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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