长盛中小盘精选混合
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近1年涨幅
-6.73%
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近3年涨幅
-21.35%
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数据日期:2024-3-28
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-03-28) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -1.19% | -6.73% | 0.54% | 0.13% | -26.80% | -21.35% | -25.20% |
同类排行(平衡混合型) | 1494/4658 | 1761/4515 | 1826/5012 | 1056/5046 | 4196/4927 | 1626/2810 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -5.35% | -11.74% | -2.01% | -8.18% | -14.65% | -15.96% | -- |
年化收益率(%) | -2.38% | -6.73% | 2.23% | 0.13% | -26.80% | -7.12% | -2.15% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
浙江交科 | -- | -- | 4.12% | -13.26% | 44 | +39 | 咨询 |
明月镜片 | -- | -- | 4.10% | 8.18% | 83 | +57 | 咨询 |
银泰黄金 | -- | -- | 3.80% | 2.98% | 443 | +260 | 咨询 |
纳芯微 | -- | -- | 3.76% | 35.25% | 180 | +162 | 咨询 |
万丰奥威 | -- | -- | 3.63% | -9.93% | 65 | +56 | 咨询 |
中密控股 | -- | -- | 3.01% | -10.95% | 50 | +22 | 咨询 |
立华股份 | -- | -- | 2.75% | 20.09% | 95 | +72 | 咨询 |
亚辉龙 | -- | -- | 2.66% | 25.47% | 92 | +72 | 咨询 |
赛恩斯 | -- | -- | 2.59% | 26.34% | 36 | +35 | 咨询 |
山东黄金 | -- | -- | 2.49% | -11.39% | 444 | +144 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-12-31
行业分布
数据日期:2023-12-31
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基金信息 |
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持有人结构 |
十大持有人
长盛中小盘精选混合(080015)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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分红报告 |
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基金费率变动 |
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财务指标 |
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基金负债表
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报告日
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长盛中小盘精选混合(080015)全部持股
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长盛中小盘精选混合(080015)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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中邮军民 | 1.4303 | 5.22% | |
永赢成长 | 0.7397 | 5.21% | |
永赢成长 | 0.7348 | 5.20% | |
汇安裕阳 | 1.0679 | 5.15% | |
天治量化 | 0.5696 | 4.90% | |
天治量化 | 0.5757 | 4.88% | |
浙商汇金 | 1.0156 | 4.74% | |
大摩万众 | 0.6061 | 4.72% |