华商收益增强债券C
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数据日期：2025-4-25
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综合评价
5.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-04-25） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -0.21% |
| 同类排行（一级债基） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（一级债基） | 2.04% | 3.45% | -- | -- | -- | 9.56% | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.63% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2025-03-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 普通金融债 | 12,244.13 | 21.75 |
| 国债 | 7,554.53 | 13.42 |
| 可转换企业债 | 5,687.58 | 10.07 |
资产配置
行业分布
选股风格
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基金吧
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华商收益增强债券C(023671)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华商收益增强债券C(023671)持有人结构
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报告期
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华商收益增强债券C(023671)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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华商收益增强债券C(023671)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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华商收益增强债券C(023671)持仓变化
报告日
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华商收益增强债券C(023671)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华商收益增强债券C(023671)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 上银可转 | 0.8017 | 0.51% | |
| 华商可转 | 1.5698 | 0.51% | |
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| 华商均衡 | 0.8156 | 1.10% |
