中欧上证科创板100指数发起C
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11.79%
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近3年涨幅
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数据日期：2025-3-6
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综合评价
4.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-03-06） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | 18.10% | 23.41% | -- | -- | 44.19% |
| 同类排行（复制指数型） | -- | -- | 357/3326 | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 33.30% | 19.00% | 5.93% | -- | -- | -3.99% | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | 101.65% | 23.41% | -- | -- | 73.99% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 恒玄科技 | -- | -- | 2.94% | 23.53% | 407 | +184 | 咨询 |
| 思特威 | -- | -- | 2.73% | 31.88% | 143 | +25 | 咨询 |
| 国盾量子 | -- | -- | 2.41% | 35.39% | 55 | +35 | 咨询 |
| 百济神州 | -- | -- | 2.32% | -25.40% | 202 | -35 | 咨询 |
| 睿创微纳 | -- | -- | 2.12% | -0.47% | 109 | +28 | 咨询 |
| 中科飞测 | -- | -- | 2.11% | - | 140 | +63 | 咨询 |
| 华虹公司 | -- | -- | 1.90% | - | 41 | +8 | 咨询 |
| 中科星图 | -- | -- | 1.74% | - | 53 | +7 | 咨询 |
| 艾力斯 | -- | -- | 1.69% | -9.14% | 68 | +5 | 咨询 |
| 芯源微 | -- | -- | 1.69% | -15.92% | 94 | -28 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 中欧上证科创板100指数发起式证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 中欧上证科创板100指数发起式证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金最低交易限额的公告 | 调整费用 | 2024-10-14 |
| 中欧基金管理有限公司关于调整旗下基金持有“*ST超华”股票估值价格的公 | 基金估值调整 | 2024-08-09 |
| 中欧上证科创板100指数发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期... | 开放式基金申购、 | 2024-08-01 |
| 中欧上证科创板100指数发起式证券投资基金基金合同生效公告 | 基金成立 | 2024-08-01 |
| 中欧上证科创板100指数发起式证券投资基金招募说明书 | 基金招股说明书 | 2024-07-01 |
| 中欧上证科创板100指数发起式证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2024-07-01 |
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基金吧
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中欧上证科创板100指数发起C(021661)申购赎回
起始日
截止日
无相应数据！
| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
中欧上证科创板100指数发起C(021661)持有人结构
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报告期
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中欧上证科创板100指数发起C(021661)十大持有人
无相应数据！
报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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中欧上证科创板100指数发起C(021661)历史净值
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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中欧上证科创板100指数发起C(021661)持仓变化
报告日
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中欧上证科创板100指数发起C(021661)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中欧上证科创板100指数发起C(021661)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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基金公告
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十大重仓
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股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
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| 华安恒生 | 1.6237 | 7.62% | |
| 天弘中证 | 1.3043 | 6.36% | |
| 易方达中 | 1.5599 | 6.35% | |
| 华宝中证 | 1.1810 | 6.34% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
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| 中欧电子 | 2.7994 | 5.61% | |
| 中欧中证 | 1.3404 | 5.40% | |
| 中欧中证 | 1.3371 | 5.40% | |
| 中欧恒生 | 1.2538 | 5.11% | |
| 中欧恒生 | 1.2542 | 5.10% | |
| 中欧创新 | 1.0690 | 4.15% | |
| 中欧锐意 | 1.1644 | 4.08% | |
| 中欧锐意 | 1.1473 | 4.07% | |
| 中欧互联 | 0.9147 | 3.99% |
