嘉实优享生活混合C
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近3月涨幅
2.48%
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近1年涨幅
-17.32%
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近3年涨幅
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数据日期:2024-5-31
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-31) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -9.87% | -17.32% | -3.03% | -29.11% | -- | -- | -31.27% |
同类排行(偏股混合型) | 1908/2753 | 1492/2258 | 1616/2886 | -- | -- | -- | -- |
同类平均(偏股混合型) | -3.84% | -12.08% | -1.88% | -- | -- | -23.46% | -- |
年化收益率(%) | -19.75% | -17.32% | -7.28% | -29.11% | -- | -- | -22.83% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
泸州老窖 | -- | -- | 9.77% | 2.95% | 991 | -1317 | 咨询 |
五粮液 | -- | -- | 9.74% | 17.78% | 1338 | -775 | 咨询 |
格力电器 | -- | -- | 9.22% | - | 695 | -677 | 咨询 |
美的集团 | -- | -- | 9.08% | - | 1424 | -864 | 咨询 |
伊利股份 | -- | -- | 5.86% | - | 679 | -1021 | 咨询 |
盐津铺子 | -- | -- | 5.34% | -16.30% | 53 | -279 | 咨询 |
今世缘 | -- | -- | 4.42% | -30.72% | 260 | -640 | 咨询 |
重庆啤酒 | -- | -- | 3.44% | - | 79 | -524 | 咨询 |
贵州茅台 | -- | -- | 3.05% | -67.66% | 2545 | -953 | 咨询 |
健盛集团 | -- | -- | 2.83% | 68.45% | 42 | -210 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
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嘉实优享生活混合型证券投资基金更新招募说明书(2023年12月05日更新) | 招募说明书(更新 | 2023-12-05 |
嘉实优享生活混合型证券投资基金2023年第3季度报告 | 投资组合 | 2023-10-24 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
嘉实优享生活混合C(017113)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉实优享生活混合C(017113)持有人结构
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报告期
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嘉实优享生活混合C(017113)十大持有人
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嘉实优享生活混合C(017113)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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嘉实优享生活混合C(017113)持仓变化
报告日
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嘉实优享生活混合C(017113)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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嘉实优享生活混合C(017113)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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永赢先进 | 0.9561 | 3.30% |