万家颐远均衡一年持有期混合发起式A
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15.63%
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近1年涨幅
-11.92%
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近3年涨幅
--
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数据日期:2024-5-10
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-10) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 7.05% | -11.92% | 10.26% | -14.75% | -7.51% | -- | -13.07% |
同类排行(偏股混合型) | 348/2672 | 1204/2175 | 419/2886 | 1257/2211 | -- | -- | -- |
同类平均(偏股混合型) | -1.95% | -10.54% | 1.09% | -12.15% | -- | -16.57% | -- |
年化收益率(%) | 14.11% | -11.92% | 28.59% | -14.75% | -7.51% | -- | -7.71% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中航沈飞 | -- | -- | 8.51% | 4.03% | 155 | -952 | 咨询 |
华电国际 | -- | -- | 7.27% | 32.42% | 287 | -332 | 咨询 |
华能国际 | -- | -- | 6.54% | -13.95% | 229 | -690 | 咨询 |
旗滨集团 | -- | -- | 6.52% | 118.06% | 51 | -466 | 咨询 |
福能股份 | -- | -- | 6.20% | 16.54% | 92 | -294 | 咨询 |
国电电力 | -- | -- | 6.02% | -0.33% | 182 | -484 | 咨询 |
抚顺特钢 | -- | -- | 5.50% | 674.65% | 33 | -608 | 咨询 |
光威复材 | -- | -- | 4.78% | 18.61% | 100 | -449 | 咨询 |
皖能电力 | -- | -- | 4.73% | 新进 | 140 | -327 | 咨询 |
中航重机 | -- | -- | 4.45% | -1.33% | 73 | -640 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A(016166)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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万家颐远均衡一年持有期混合发起式A(016166)持有人结构
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报告期
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万家颐远均衡一年持有期混合发起式A(016166)十大持有人
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报告日
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万家颐远均衡一年持有期混合发起式A(016166)历史净值
起始日
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
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万家颐远均衡一年持有期混合发起式A(016166)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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万家颐远均衡一年持有期混合发起式A(016166)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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工银核心 | 0.6431 | 4.26% | |
平安港股 | 1.0656 | 3.86% | |
平安港股 | 1.0661 | 3.86% | |
富国融丰 | 0.8794 | 3.75% | |
富国融丰 | 0.8733 | 3.73% |