申万菱信行业轮动股票C
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近3月涨幅
6.57%
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近1年涨幅
-3.05%
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近3年涨幅
--
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数据日期:2024-5-31
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-31) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -1.27% | -3.05% | -0.34% | -15.44% | -11.69% | -- | -27.00% |
同类排行(普通股票型) | 349/954 | 178/870 | 457/1026 | 608/914 | -- | -- | -- |
同类平均(普通股票型) | -4.39% | -12.03% | -1.84% | -11.05% | -- | -27.91% | -- |
年化收益率(%) | -2.54% | -3.05% | -0.82% | -15.44% | -11.69% | -- | -11.99% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
洛阳钼业 | -- | -- | 6.80% | 105.44% | 639 | -443 | 咨询 |
华电国际 | -- | -- | 5.03% | 9.83% | 287 | -296 | 咨询 |
大唐发电 | -- | -- | 5.00% | - | 59 | -189 | 咨询 |
许继电气 | -- | -- | 4.78% | - | 142 | -496 | 咨询 |
宝丰能源 | -- | -- | 4.18% | 20.46% | 202 | -551 | 咨询 |
株冶集团 | -- | -- | 4.04% | 33.77% | 76 | -83 | 咨询 |
中国石油 | -- | -- | 4.03% | 8.04% | 526 | -755 | 咨询 |
紫金矿业 | -- | -- | 3.93% | - | 1890 | -586 | 咨询 |
华峰铝业 | -- | -- | 3.88% | -15.10% | 103 | -277 | 咨询 |
皖能电力 | -- | -- | 3.74% | 100.00% | 140 | -314 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金新增代销机构的公告 | 增加代销机构 | 2024-05-10 |
申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金新增代销机构的公告 | 增加代销机构 | 2024-04-24 |
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申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-29 |
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基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
申万菱信行业轮动股票C(015157)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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申万菱信行业轮动股票C(015157)持有人结构
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报告期
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申万菱信行业轮动股票C(015157)十大持有人
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报告日
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申万菱信行业轮动股票C(015157)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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申万菱信行业轮动股票C(015157)持仓变化
报告日
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申万菱信行业轮动股票C(015157)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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申万菱信行业轮动股票C(015157)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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东吴医疗 | 0.4907 | 4.47% | |
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嘉实互融 | 1.0829 | 3.50% | |
创金合信 | 0.3739 | 3.32% | |
创金合信 | 0.3788 | 3.30% |