鹏扬中债3-5年国开债指数C
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数据日期:2024-5-16
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-16) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 3.61% | 5.19% | 2.81% | 3.51% | 1.20% | -- | 7.70% |
同类排行(纯债债券型) | 105/1555 | 116/1231 | 118/1821 | 624/1324 | -- | -- | -- |
同类平均(纯债债券型) | 2.55% | 4.12% | 2.10% | 4.00% | -- | 11.91% | -- |
年化收益率(%) | 7.22% | 5.19% | 7.47% | 3.51% | 1.20% | -- | 3.75% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
政策性金融债 | 20,691.34 | 107.57 |
鹏扬中债3-5年国开行债券指数证券投资基金(C份额)基金产品资料概要(更... | 基金产品资料概要 | 2024-04-27 |
鹏扬中债3-5年国开行债券指数证券投资基金更新的招募说明书(2024年第1号) | 招募说明书(更新 | 2024-04-27 |
鹏扬基金管理有限公司关于旗下鹏扬中债3-5年国开行债券指数证券投资基金在... | 基金费率变动 | 2024-04-22 |
鹏扬基金管理有限公司旗下基金2024年1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
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基金信息 |
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鹏扬中债3-5年国开债指数C(014102)申购赎回
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鹏扬中债3-5年国开债指数C(014102)持有人结构
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鹏扬中债3-5年国开债指数C(014102)十大持有人
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分红报告 |
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鹏扬中债3-5年国开债指数C(014102)持仓变化
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鹏扬中债3-5年国开债指数C(014102)全部持股
报告日
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鹏扬中债3-5年国开债指数C(014102)持有债券
报告日
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信澳汇享 | 1.0405 | 0.61% | |
博时裕利 | 1.0089 | 0.59% | |
博时裕利 | 1.0080 | 0.58% | |
天弘弘丰 | 1.1328 | 0.56% | |
天弘弘丰 | 1.1562 | 0.56% |