泰信汇利三个月定开债券A
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数据日期:2024-4-19
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-19) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 1.14% | 1.65% | 1.09% | 0.20% | 4.12% | -- | 5.50% |
同类排行(纯债债券型) | 1434/1621 | 1255/1311 | 1583/1821 | 1293/1324 | 41/915 | -- | -- |
同类平均(纯债债券型) | 2.80% | 4.44% | 2.01% | 4.00% | 2.40% | 12.04% | -- |
年化收益率(%) | 2.28% | 1.65% | 3.62% | 0.20% | 4.12% | -- | 2.37% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
政策性金融债 | 62,234.56 | 123.47 |
普通金融债 | 3,545.34 | 7.03 |
泰信基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
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基金信息 |
申购赎回 |
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销售机构 |
持有人结构 |
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泰信汇利三个月定开债券A(013743)申购赎回
起始日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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泰信汇利三个月定开债券A(013743)持有人结构
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报告期
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泰信汇利三个月定开债券A(013743)十大持有人
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报告日
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泰信汇利三个月定开债券A(013743)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
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基金负债表
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泰信汇利三个月定开债券A(013743)持仓变化
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泰信汇利三个月定开债券A(013743)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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泰信汇利三个月定开债券A(013743)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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兴业定开 | 1.2410 | 0.41% | |
泰康年年 | 1.0597 | 0.37% |