华泰柏瑞光伏ETF联接A
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近3年涨幅
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数据日期:2024-5-31
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-31) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -7.03% | -30.80% | -9.63% | -33.21% | -19.16% | -- | -51.74% |
同类排行(复制指数型) | 1545/2409 | 2001/2058 | 2139/2576 | 2120/2162 | 866/1811 | -- | -- |
同类平均(复制指数型) | -2.33% | -8.81% | -0.77% | -7.03% | -18.81% | -19.62% | -- |
年化收益率(%) | -14.06% | -30.80% | -23.11% | -33.21% | -19.16% | -- | -18.55% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
特变电工 | -- | -- | 0.15% | 15.38% | 98 | -410 | 咨询 |
通威股份 | -- | -- | 0.14% | 7.69% | 138 | -753 | 咨询 |
正泰电器 | -- | -- | 0.14% | - | 63 | -504 | 咨询 |
爱旭股份 | -- | -- | 0.10% | -16.67% | 4 | -392 | 咨询 |
福斯特 | -- | -- | 0.09% | 28.57% | 158 | -616 | 咨询 |
隆基绿能 | -- | -- | 0.08% | -11.11% | 183 | -825 | 咨询 |
TCL中环 | -- | -- | 0.05% | -16.67% | 77 | -634 | 咨询 |
福莱特 | -- | -- | 0.03% | 50.00% | 101 | -497 | 咨询 |
天合光能 | -- | -- | 0.02% | - | 112 | -648 | 咨询 |
林洋能源 | -- | -- | 0.02% | 100.00% | 12 | -234 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
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华泰柏瑞光伏ETF联接A(012679)申购赎回
起始日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华泰柏瑞光伏ETF联接A(012679)持有人结构
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报告期
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华泰柏瑞光伏ETF联接A(012679)十大持有人
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报告日
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华泰柏瑞光伏ETF联接A(012679)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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截止日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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华泰柏瑞光伏ETF联接A(012679)持仓变化
报告日
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华泰柏瑞光伏ETF联接A(012679)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华泰柏瑞光伏ETF联接A(012679)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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汇添富纳 | 1.1378 | 1.85% | |
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汇添富纳 | 1.1004 | 1.75% | |
汇添富纳 | 1.0713 | 1.75% | |
广发生物 | 0.1641 | 1.67% | |
南方中证 | 0.8695 | 1.66% | |
广发生物 | 1.1670 | 1.66% |