万家惠裕回报6个月持有期混合A
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近3年涨幅
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数据日期:2024-6-12
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-06-12) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 0.47% | -1.50% | 0.66% | 0.05% | -2.52% | -- | 2.80% |
同类排行(偏债混合型) | 2292/4655 | 1545/4526 | 2541/5012 | 1093/5046 | 736/4927 | -- | -- |
同类平均(偏债混合型) | -1.47% | -8.46% | -0.76% | -8.18% | -14.65% | -20.53% | -- |
年化收益率(%) | 0.94% | -1.50% | 1.46% | 0.05% | -2.52% | -- | 0.95% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
华域汽车 | -- | -- | 1.79% | 46.72% | 111 | -633 | 咨询 |
立讯精密 | -- | -- | 0.65% | 96.97% | 1161 | -2080 | 咨询 |
京东方A | -- | -- | 0.60% | 25.00% | 422 | -636 | 咨询 |
玲珑轮胎 | -- | -- | 0.52% | -13.33% | 142 | -469 | 咨询 |
均胜电子 | -- | -- | 0.51% | -22.73% | 47 | -463 | 咨询 |
中国汽研 | -- | -- | 0.48% | 220.00% | 52 | -355 | 咨询 |
中材科技 | -- | -- | 0.45% | 104.55% | 11 | -334 | 咨询 |
华阳集团 | -- | -- | 0.45% | 25.00% | 30 | -227 | 咨询 |
深圳机场 | -- | -- | 0.43% | 7.50% | 8 | -256 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在西部证券开通申购、转换、定投业... | 基金间转换,基金 | 2024-06-04 |
万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在渤海证券开通申购、转换、定投业... | 基金间转换,基金 | 2024-05-30 |
万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在渤海证券开通申购、转换、定投业... | 定期定额投资,基 | 2024-05-29 |
万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在东莞证券开通申购、转换、定投业... | 增加代销机构,基 | 2024-05-15 |
万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在创金启富开通申购、转换、定投业... | 定期定额投资,基 | 2024-05-14 |
万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在中航证券开通申购、转换、定投业... | 定期定额投资,基 | 2024-04-25 |
万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
万家惠裕回报6个月持有期混合型证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在国新证券开通申购、转换、定投业... | 基金间转换,基金 | 2024-04-08 |
万家基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-29 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
万家惠裕回报6个月持有期混合A(011243)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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万家惠裕回报6个月持有期混合A(011243)持有人结构
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报告期
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万家惠裕回报6个月持有期混合A(011243)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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万家惠裕回报6个月持有期混合A(011243)历史净值
起始日
截止日
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期!
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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万家惠裕回报6个月持有期混合A(011243)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
万家惠裕回报6个月持有期混合A(011243)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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十大持有人
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银河文体 | 0.9030 | 4.16% | |
万家宏观 | 2.8365 | 3.64% | |
万家新利 | 2.2570 | 3.64% | |
中科沃土 | 3.1225 | 3.42% | |
中科沃土 | 3.0239 | 3.41% | |
诺德新享 | 1.5980 | 2.92% | |
大成动态 | 0.9431 | 2.57% | |
银华体育 | 1.1790 | 2.43% | |
华夏新锦 | 1.4507 | 2.31% |