摩根行业睿选股票C
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数据日期:2024-5-16
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-16) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -3.35% | -20.05% | 3.32% | -28.41% | -29.17% | -- | -44.85% |
同类排行(普通股票型) | 474/948 | 690/863 | 405/1026 | 866/914 | 669/793 | -- | -- |
同类平均(普通股票型) | -3.14% | -10.95% | 0.32% | -11.05% | -20.10% | -21.71% | -- |
年化收益率(%) | -6.69% | -20.05% | 8.83% | -28.41% | -29.17% | -- | -13.93% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
立讯精密 | -- | -- | 9.53% | -3.05% | 1160 | -2195 | 咨询 |
宁德时代 | -- | -- | 5.97% | 95.74% | 2560 | -1284 | 咨询 |
比亚迪 | -- | -- | 4.03% | 6.33% | 485 | -667 | 咨询 |
中际旭创 | -- | -- | 3.79% | -5.96% | 1028 | -1419 | 咨询 |
天合光能 | -- | -- | 3.20% | -53.56% | 112 | -665 | 咨询 |
东山精密 | -- | -- | 3.09% | -16.71% | 64 | -886 | 咨询 |
贵州茅台 | -- | -- | 3.08% | 2.33% | 2544 | -1266 | 咨询 |
索菲亚 | -- | -- | 2.80% | 新进 | 40 | -474 | 咨询 |
长安汽车 | -- | -- | 2.51% | -4.56% | 369 | -1130 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
摩根行业睿选股票型证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
摩根基金管理(中国)有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
关于新增深圳前海微众银行股份有限公司为摩根基金管理(中国)有限公司旗... | 增加代销机构 | 2024-04-15 |
摩根基金管理(中国)有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-28 |
摩根行业睿选股票型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-28 |
摩根基金管理(中国)有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-22 |
摩根行业睿选股票型证券投资基金2023年第4季度报告 | 投资组合 | 2024-01-22 |
关于新增和讯信息科技有限公司为摩根基金管理(中国)有限公司旗下部分基... | 增加代销机构 | 2023-12-22 |
关于新增江苏银行股份有限公司为摩根基金管理(中国)有限公司旗下部分基... | 增加代销机构 | 2023-11-17 |
关于新增上海大智慧基金销售有限公司为摩根基金管理(中国)有限公司旗下... | 增加代销机构,基 | 2023-11-03 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
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持有人结构 |
十大持有人
摩根行业睿选股票C(011237)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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摩根行业睿选股票C(011237)持有人结构
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报告期
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摩根行业睿选股票C(011237)十大持有人
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摩根行业睿选股票C(011237)历史净值
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分红报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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摩根行业睿选股票C(011237)持仓变化
报告日
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摩根行业睿选股票C(011237)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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摩根行业睿选股票C(011237)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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申万菱信 | 0.6957 | 2.34% | |
申万菱信 | 0.6928 | 2.33% | |
嘉实全球 | 1.4528 | 2.31% | |
嘉实全球 | 1.4417 | 2.31% | |
港股通50 | 0.8293 | 2.28% | |
广发全球 | 3.6173 | 2.23% |