广发利鑫混合C
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-14.89%
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-19.91%
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数据日期:2024-5-17
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-17) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -5.70% | -14.89% | -4.66% | -5.79% | -14.75% | -19.91% | -19.74% |
同类排行(平衡混合型) | 3542/4716 | 3604/4580 | 4152/5012 | 2441/5046 | 2476/4927 | 1684/3120 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -0.89% | -6.29% | 1.50% | -8.18% | -14.65% | -16.34% | -- |
年化收益率(%) | -11.41% | -14.89% | -12.33% | -5.79% | -14.75% | -6.64% | -5.87% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
惠泰医疗 | -- | -- | 5.97% | 24.12% | 155 | -442 | 咨询 |
诺普信 | -- | -- | 5.54% | 新进 | 22 | -231 | 咨询 |
江铃汽车 | -- | -- | 5.15% | 新进 | 97 | -101 | 咨询 |
正帆科技 | -- | -- | 5.06% | 50.60% | 161 | -329 | 咨询 |
中国石油 | -- | -- | 4.81% | 新进 | 524 | -860 | 咨询 |
长安汽车 | -- | -- | 4.73% | -3.27% | 369 | -1128 | 咨询 |
冠盛股份 | -- | -- | 4.08% | 31.61% | 10 | -110 | 咨询 |
赛特新材 | -- | -- | 4.04% | 14.45% | 29 | -145 | 咨询 |
优利德 | -- | -- | 3.67% | 26.12% | 46 | -142 | 咨询 |
长虹美菱 | -- | -- | 3.53% | 167.42% | 78 | -179 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
广发基金管理有限公司关于旗下基金所持三友医疗(688085)估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-04-30 |
广发利鑫灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 其他 | 2024-04-12 |
广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-29 |
广发利鑫灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 其他 | 2024-01-12 |
广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-19 |
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基金信息 |
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广发利鑫混合C(011172)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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分红报告 |
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利润表 |
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广发利鑫混合C(011172)持仓变化
报告日
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广发利鑫混合C(011172)全部持股
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广发利鑫混合C(011172)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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中航混改 | 0.9432 | 5.81% | |
景顺长城 | 0.4510 | 5.37% | |
永赢惠添 | 0.6481 | 5.19% | |
永赢惠添 | 0.6564 | 5.19% | |
永赢惠添 | 1.3192 | 4.79% | |
永赢乾元 | 0.8023 | 4.47% | |
华泰柏瑞 | 0.4189 | 4.33% |