中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)

(008098)开放式-纯债债券型

基金经理：郑涛

单位净值:0.1376	净值增长率:-0.15%	累计净值:0.1376	净值更新日期:2024/4/25
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:亚太C美元
最新规模:2.02亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏恒生	0.4313	2.06%
富国亚洲	0.1523	0.07%
富国亚洲	1.0820	0.03%
鹏华全球	0.0714	0.00%
博时-安	0.8287	0.00%
国富大中	1.8560	0.00%
银华美元	1.0264	-0.04%
银华美元	1.0075	-0.04%
国泰中国	0.7335	-0.04%
鹏华全球	0.5763	-0.05%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中银颐利	0.7270	2.83%
中银颐利	0.7330	2.81%
中银鑫新	0.8208	2.51%
中银鑫新	0.8294	2.50%
中银卓越	0.8366	2.44%
中银医疗	1.7235	2.43%
中银卓越	0.8398	2.43%
中银主题	3.3760	2.43%
中银医疗	1.6991	2.42%
中银主题	3.3470	2.39%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-25)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.38%	-3.51%	-1.29%	-2.04%	-5.57%	-9.83%	-2.20%
同类排名(纯债债券型)	13/33	31/33	21/34	31/35	18/39	21/32	--
同类平均(纯债债券型)	-19.29%	-33.52%	-1.41%	0.80%	-8.04%	-13.11%	-
年化收益率(%)	6.76%	-3.51%	-1.29%	-2.04%	-5.57%	-3.28%	-0.57%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中银亚太数据不全。
在财务资质方面，中银亚太数据不全。
在持仓周转率方面，中银亚太数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2023-12-31

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